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大基建卷土归来 四主线把握产业链投资机遇

	大基建卷土归来 四主线把握产业链投资机遇

  今日A股三大股指放量上涨,成交量明显放大,盘面上,水利建设、、等大基建板块延续涨势,、、等板块个股涨停。

  消息面上,日前,国家发展改革委新闻发言人孟玮在新闻发布会上透露,截至目前,172项重大水利工程已开工建设130项,在建投资规模超过1万亿元。

与此同时,高标准农田加快建设,一批铁路重大项目建成运行。

接下来,发展改革委将督促地方补短板项目储备,进一步稳定有效投资。   业内人士指出,基建概念,作为一个政策性题材,在政策上,基建的部署已经进入征程,并且规模宏大,尤其是在下半年经济部署会议政治局会议上多次提到,其就意味着在这方面是将是国家下半年的工作重心。   大基建起舞引领反弹  此前,三大股指从8月末一直调整了大半个月,市场情绪低迷至极。   从9月18日A股的实际走势来看,当日,A股小幅低开,随后震荡走高,临近上午收盘又冲高回落,虽没有出现大幅调整的情况,但临近午盘时市场情绪低迷。   下午开盘后,大盘更是一度欲下探2638点,但随后大基建开启反弹,引爆了资金的做多意愿,最终带领大盘强势反弹。   9月18日,深圳一位私募人士向21世纪经济报道记者表示,“大家甚至认为2638点的心理关口今日或将不守,但午后基建的爆发让情绪发生了扭转。 因为本来最近市场情绪就非常低,突然出现一波做多力量很容易就点燃了整个市场。 所以整体来看,今天市场的情绪是经历了比较大的反差的。

”  统计显示,当日涨幅居前的三大板块分别是建筑装饰、建筑材料和钢铁,涨幅分别为%、%和%,可以说皆是非常大级别的单日反弹。   盘面上看,中字头率领大基建板块掀涨停潮。   从个股来看,包括()、()、()等十几只“中字头”个股涨停,表现十分惊人,对于9月18日A股的整个局势起到了至关重要的作用。 (21世纪经济报道)  上市公司业绩靓丽  基建板块上市公司业绩表现普遍较好,据媒体统计,截至目前,已有72家相关上市公司披露三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达到52家,占比逾七成。 其中,(730%)、(650%)、(280%)、(%)、(%)、(%)、(150%)、(100%)和(100%)等公司均预计2018年三季报净利润同比翻番。 (证券日报)  四维度把握基建产业链投资机遇  随着基建发力,基建产业链业绩有望获得需求支撑,大规模的基建投资会大幅拉动相关上市公司的业绩。

机构建议关注确定性较高的中西部基建相关行业龙头公司,布局四条主线:1)建材:、、、、、、等;2)钢铁:、、、等;3)建筑:、、、中国交建等;4)铁路设备:、等。

  预计下半年贸易和消费都将持续承压。

8月出口和进口增速分别为%和20%,较上月少增和;1-8月份,同比增长%,增速与1-7月份持平,维持低位。 在此背景下,中央强调要加大基础设施补短板的力度,预计基建投资加码有望对冲贸易和消费下滑带来的影响。

随着项目审批的加快和落地,基建投资有望迎来新一轮的快速增长,预计全年基建投资增速为12%,具备10万亿左右的增长空间,看好基建主题投资机会,推荐川藏铁路、雄安新区、乡村振兴和信息基建主题投资。

  川财证券指出,需求方面,随着三季度楼市成交转淡,地产端建材需求或逐步转弱。

但随着基建加码,基建投资下半年有望触底反弹。 短期需求端依然表现出一定韧性:统计局数据显示,1-8月全国水泥产量累计增%,年内产量增速首度由负转正;9月份以来水泥需求季节性回升,整体复苏力度尚可。

环保方面,从8-9月份京津冀和汾渭平原地区发布的秋冬限产方案来看,环保治理力度并未放松,但更强调“一厂一策”的精细化管理。 且水泥供需调节更多源自行业自律,环保限产支撑因素较小。

下半年基建投资有望触底回升,关注华东、华南等区域性水泥个股。 (投资快报)  基建主题基金或值得关注  基建产业链长、上下游上市公司众多,政策受益程度不同,业绩方面参差不齐,因此把握个股投资机会的难度较大,或可借道主题基金来作布局。 天天基金网数据显示,目前市场上大基建主题基金分两大类:一是,如广发中证全指建筑材料指数、中海中证高铁产业指数分级、信诚中证基建工程指数LO、中融国证钢铁行业指数分级等,随着近期大基建板块强势归来,这类指数基金率先收益;另一类是重仓了工程建设、、钢铁煤炭等个股的主动管理型基金,如近一周业绩表现不错de金鹰技术领先灵活配置混合A、广发逆向策略混合和安信比较优势混合等。